Типовые ошибки многих начинающих трейдеров имеют под собой психологическую подоплёку. Конечно, это не единственная причина того, что в процессе спекуляций люди теряют деньги, сказывается и незнание природы рынка… Однако, в конечном итоге, прежде чем нажать клавишу компьютера или щёлкнуть по левой кнопке мышки, трейдер тестирует идею сделки в своей голове. А процессами, протекающими в глубинах мозга человека, занимается психология.
Болезненное пристрастие начинающих трейдеров к передержке позиций — всего лишь калька одной из моделей поведения, которой люди придерживаются в обычной жизни. Испытывать кирпичную стену на прочность — любимое занятие многих моих соотечественников; опыт службы в воздушно-десантных войсках подсказывает, что ещё не произведён такой кирпич, который не разлетелся бы от удара о голову спецназовца. Да и опыт преодоления учебной полосы препятствий свидетельствует о том, что какими бы препятствиями ни была оснащена сия полоса, российский солдат её преодолеет, причём уложится в нормативное время. Авторы книг о биржевой торговли насыщают свои книги аналогиями из военного дела; позвольте и мне воспользоваться этим приёмом, однако, с одной оговоркой: то, что работает в области военного дела, не проходит в сугубо мирном предприятии, к каковым относится торговля на рынке FOREX.
Тестирование в реальной жизни — самый главный критерий любой теории, касающейся спекуляции. Наша привычка терпеть до последнего и откладывать визит к зубному врачу до тех пор, пока боль не станет нестерпимой, служит нам дурную службу в торговле. Видя убыток на своём счёте, начинающий трейдер надеется, что в конечном итоге судьба окажется к нему благосклонной, рынок развернётся и трейдер вернёт всё с лихвой. Иногда события развиваются именно по этому сценарию; как следствие, начинающий торговец укрепляется в мнении о том, что главное в торговле — уметь ждать (как тут не вспомнить знаменитый эпизод из фильма «В бой идут одни старики»: «Что на войне самое трудное»? – «Ждать»). Может быть, терпение, действительно, один из самых главных компонентов успешного трейдинга. Народ у нас терпеливый – тут вспоминается другой кинематографический шедевр – «Андрей Рублёв» Тарковского: «Всё русский человек снесёт, всё стерпит»… Как следствие из всего вышесказанного мы имеем ситуацию, когда вместо того, чтобы признать свою неправоту и закрыться по стопу, торговец терпит. Это терпение имеет границы. На определённом этапе торговца либо закрывает по стопу риск-менеджер, либо боль становится столь сильной, что трейдер готов прибегнуть к любому средству, лишь бы нейтрализовать ее; таким средством становится аварийное закрытие убыточной, боленосной позиции. Освободившись от боли, торговец снова готов броситься в бой, однако, заметно уменьшившееся сальдо счёта говорит ему, что надо быть более осторожным.
Чтобы излечиться от синдрома передержки убыточных позиций, прежде всего, надо проникнуться чувством глубокого уважения к остальным участникам рынка, уяснив для себя раз и навсегда, что абсолютное большинство из них если не умнее, то, по крайней мере, не глупее вас. И если они гонят цену не в ту сторону, куда вам хотелось бы, значит, надо вовремя выйти из игры, в которой у вас есть все шансы остаться проигравшим.
Известный идеолог средневековой политики Никколо Макиавелли считал, что политические смуты надо душить в зародыше, не позволяя им разрастаться до опасных размеров. Советом хитрого и проницательного итальянца может воспользоваться любой биржевой торговец, строящий прибыльную систему торговли. Биржевая мудрость говорит: «Лосей надо отстреливать до того, как у них вырастут рога, которыми они могут вас забодать» — на биржевом жаргоне «лось» это синоним стоп-заявки (англ. “stop-loss”); здесь подразумевается, что закрываться по стопам надо на уровне довольно маленьких убытков, иначе теряется сам смысл такого закрытия.
Если мы копнём чуть глубже и обратимся к античности, то, ознакомившись с трудами известных историков, например, Плутарха и Светония, мы увидим, что некое доброе божество предохраняло героев, полководцев и государственных деятелей от совершения ошибочных поступков. Так, у Светония в биографии императора Тиберия читаем: «Клавдий Пульхр, у которого в Сицилии при гадании цыплята не хотели брать корм, бросил их в море, как бы в насмешку над знамением сказав: ”Пусть они пьют, если не хотят есть!”, а сам вступил в морское сражение и был разбит». Конечно, современный FOREX-трейдер не держит у рабочего места священных цыплят и не гадает, подобно древнеримским авгурам, по полёту птиц, хотя бы потому, что редкая птица долетит до середины Москвы. Однако всё это отнюдь не означает, что доброе божество перестало заботиться о героях века нынешнего, ограничившись заботой о героях веков прежних. Любой бывалый трейдер скажет вам, что очень часто перед совершением убыточной сделки в обычном течении жизненных событий возникало некое препятствие – будь то внезапный телефонный звонок, или необъяснимое зависание программы, или ещё что-нибудь в этом роде. Это что-то словно говорило ему: «Оставь, не надо, отложи эту операцию или вообще отмени её, не суйся в рынок».
Мой личный опыт изобилует подобного рода примерами и мне не хотелось бы загромождать повествование их перечислением. Ограничусь только упоминанием одного важного обстоятельства: я давно заметил (на бирже торгую с 1994 года), что перед совершением прибыльных сделок я всегда был внутренне спокоен, «видел» рынок и ни секунду не сомневался в том, что открываемая позиция принесёт мне прибыль. Более того, никаких препятствий типа внезапных телефонных звонков в те моменты у меня не возникало.
Я оставляю читателя наедине со своим воображением — пусть оно ему подскажет, почему всё это именно так, а не иначе. А я уже давно принял на вооружение девиз, который был сформулирован в песне из кинофильма «Айболит-66»: «Нормальные герои всегда идут в обход».
